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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 328.00 | 21 420.00 | 16 908.00 | 38 328.00 |
AP Constructions | 326 536.00 | 217 604.00 | 108 933.00 | 326 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348 166.00 | 1 683 817.00 | 1 664 349.00 | 3 348 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 743.00 | 227 111.00 | 55 633.00 | 282 743.00 |
AX Avances et acomptes | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 482.00 | 2 149 951.00 | 2 438 530.00 | 4 588 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
BT Marchandises | 142 340.00 | | 142 340.00 | 142 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 163.00 | 45 777.00 | 602 386.00 | 648 163.00 |
BZ Autres créances | 167 881.00 | | 167 881.00 | 167 881.00 |
CF Disponibilités | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 346.00 | 45 777.00 | 1 282 569.00 | 1 328 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 828.00 | 2 195 728.00 | 3 721 100.00 | 5 916 828.00 |
CU Autres participations | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 610.00 | 209 610.00 | | 209 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 313 115.00 | 1 313 115.00 | | 1 313 115.00 |
DG Autres réserves | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
DH Report à nouveau | -79 869.00 | -164 146.00 | | -79 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 327.00 | 84 277.00 | | 124 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 338.00 | 1 605 011.00 | | 1 729 338.00 |
DN Avances conditionnées | 57 965.00 | 101 906.00 | | 57 965.00 |
DO TOTAL (II) | 57 965.00 | 101 906.00 | | 57 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 366.00 | 1 450 017.00 | | 1 113 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 779.00 | 80 222.00 | | 84 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 258.00 | 340 713.00 | | 552 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 848.00 | 161 465.00 | | 170 848.00 |
EA Autres dettes | 12 546.00 | 9 083.00 | | 12 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 797.00 | 2 041 500.00 | | 1 933 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 100.00 | 3 748 416.00 | | 3 721 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 037.00 | 10 610.00 | 817 647.00 | 807 037.00 |
FD Production vendue biens | 2 559 438.00 | 1 832.00 | 2 561 270.00 | 2 559 438.00 |
FG Production vendue services | 143 252.00 | | 143 252.00 | 143 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 727.00 | 12 442.00 | 3 522 168.00 | 3 509 727.00 |
FM Production stockée | | | -19 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 263.00 | 5 980.00 | | 5 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 5 980.00 | | 5 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 450.00 | 7 507.00 | | 49 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 978.00 | 5 918.00 | | 2 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 403.00 | 13 425.00 | | 53 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 140.00 | -7 445.00 | | -48 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 313.00 | 3 193 788.00 | | 3 570 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 986.00 | 3 109 511.00 | | 3 445 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 327.00 | 84 277.00 | | 124 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 665.00 | 5 916.00 | | 4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 451.00 | | 119 556.00 | 5 177 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 126 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 526.00 | 4 588 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627.00 | 500 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 698.00 | 3 961 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 116.00 | | 1 743.00 | 499 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 495.00 | | 117 558.00 | 4 547 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 840.00 | | 255.00 | 130 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 986.00 | 258 291.00 | 704 326.00 | 2 595 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 021.00 | 5 027.00 | 627.00 | 17 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 965.00 | 253 265.00 | 703 698.00 | 2 578 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 096.00 | 6 682.00 | | 39 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 096.00 | 6 682.00 | | 39 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 096.00 | 6 682.00 | | 39 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 258.00 | 552 258.00 | | 552 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
UX Autres créances clients | 648 163.00 | | | 648 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VC Groupe et associés | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 357.00 | 435 627.00 | 654 730.00 | 1 090 357.00 |
VI Groupe et associés | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 509.00 | | | 431 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VP Divers | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 402.00 | 833 666.00 | 72 736.00 | 906 402.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 797.00 | 1 279 067.00 | 654 730.00 | 1 933 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |