| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
AH Fonds commercial | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
AP Constructions | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 040.00 | 110 604.00 | 7 436.00 | 118 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 886.00 | 40 662.00 | 40 224.00 | 80 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 286.00 | 164 874.00 | 68 412.00 | 233 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 350.00 | 174 877.00 | 336 473.00 | 511 350.00 |
BZ Autres créances | 210 932.00 | 72 500.00 | 138 432.00 | 210 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
CF Disponibilités | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 538.00 | 247 377.00 | 608 161.00 | 855 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 824.00 | 412 251.00 | 676 573.00 | 1 088 824.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 342 198.00 | 330 875.00 | | 342 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 688.00 | 11 323.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 357 302.00 | 350 613.00 | | 357 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 548.00 | 11 325.00 | | 10 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 218.00 | 99 347.00 | | 126 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 557.00 | 109 143.00 | | 95 557.00 |
EA Autres dettes | 80 049.00 | 111 684.00 | | 80 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 272.00 | 331 499.00 | | 319 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 573.00 | 714 712.00 | | 676 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FG Production vendue services | 1 055 630.00 | | 1 055 630.00 | 1 055 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 128.00 | | 1 056 128.00 | 1 056 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 9 140.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 9 140.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 315.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 035.00 | 1 500.00 | | 23 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 305.00 | 1 815.00 | | 23 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 638.00 | 7 325.00 | | -16 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 502.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 660.00 | 922 010.00 | | 1 110 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 971.00 | 910 686.00 | | 1 103 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 688.00 | 11 323.00 | | 6 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 407.00 | | 43 174.00 | 228 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 294.00 | 233 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 294.00 | 200 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 653.00 | | 43 174.00 | 195 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 126.00 | 11 914.00 | 35 167.00 | 176 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
6T Sur comptes clients | 140 868.00 | 34 009.00 | | 140 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 868.00 | 106 509.00 | | 140 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 468.00 | 106 509.00 | 32 600.00 | 173 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 323 259.00 | | | 323 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 091.00 | | | 188 091.00 |
VB T. V. A. | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VP Divers | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 082.00 | | | 178 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 084.00 | 723 084.00 | | 723 084.00 |
VW T.V.A. | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 372.00 | 312 372.00 | | 312 372.00 |