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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
AH Fonds commercial | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
AP Constructions | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 542.00 | 113 388.00 | 5 154.00 | 118 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 431.00 | 49 982.00 | 32 449.00 | 82 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 333.00 | 176 977.00 | 58 356.00 | 235 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 452.00 | 42 173.00 | 395 279.00 | 437 452.00 |
BZ Autres créances | 281 339.00 | 72 500.00 | 208 839.00 | 281 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 898.00 | 114 673.00 | 667 224.00 | 781 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 231.00 | 291 651.00 | 725 580.00 | 1 017 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 348 887.00 | 342 198.00 | | 348 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 754.00 | 6 688.00 | | 16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 374 056.00 | 357 302.00 | | 374 056.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 122.00 | 10 548.00 | | 17 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 6 900.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 327.00 | 126 218.00 | | 158 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 662.00 | 95 557.00 | | 87 662.00 |
EA Autres dettes | 39 414.00 | 80 049.00 | | 39 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 525.00 | 319 272.00 | | 318 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 580.00 | 676 573.00 | | 725 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 006.00 | 312 372.00 | | 296 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 105 198.00 | | 1 105 198.00 | 1 105 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 198.00 | | 1 105 198.00 | 1 105 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 109 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | 9 474.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 6 667.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 6 667.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 270.00 | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 408.00 | 23 035.00 | | 8 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 596.00 | 23 305.00 | | 43 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 096.00 | -16 638.00 | | -32 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 116.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 294.00 | 1 110 660.00 | | 1 265 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 540.00 | 1 103 971.00 | | 1 248 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 754.00 | 6 688.00 | | 16 754.00 |