| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 574.00 | 70 697.00 | 41 877.00 | 112 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 632.00 | 75 380.00 | 24 251.00 | 99 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 630.00 | 146 077.00 | 100 552.00 | 246 630.00 |
BT Marchandises | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BZ Autres créances | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 215.00 | | 160 215.00 | 160 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 845.00 | 146 077.00 | 260 767.00 | 406 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 024.00 | 106 498.00 | | 123 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 087.00 | 16 526.00 | | 33 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 174 115.00 | 131 408.00 | | 174 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 969.00 | 77 306.00 | | 52 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 10 542.00 | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 547.00 | 35 626.00 | | 21 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 653.00 | 123 474.00 | | 86 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 767.00 | 254 882.00 | | 260 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 959.00 | | 2 212 959.00 | 2 212 959.00 |
FG Production vendue services | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 983.00 | | 2 272 983.00 | 2 272 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 2 422.00 | | 5 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 343.00 | 2 360 444.00 | | 2 273 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 256.00 | 2 343 918.00 | | 2 240 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 087.00 | 16 526.00 | | 33 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 411.00 | 16 908.00 | | 11 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 160.00 | | 11 393.00 | 326 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 923.00 | 246 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 923.00 | 212 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 736.00 | | 11 393.00 | 291 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 182.00 | 9 818.00 | 90 923.00 | 227 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 182.00 | 9 818.00 | 90 923.00 | 227 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VP Divers | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 556.00 | 24 689.00 | 2 867.00 | 27 556.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |