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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 574.00 | 76 761.00 | 35 813.00 | 112 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 264.00 | 80 296.00 | 22 968.00 | 103 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 262.00 | 157 058.00 | 93 204.00 | 250 262.00 |
BT Marchandises | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BZ Autres créances | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CF Disponibilités | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 784.00 | | 152 784.00 | 152 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 046.00 | 157 058.00 | 245 988.00 | 403 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 821.00 | 123 024.00 | | 139 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 197.00 | 33 087.00 | | 32 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 190 022.00 | 174 115.00 | | 190 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 886.00 | 52 969.00 | | 38 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 12 137.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 105.00 | 21 547.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 966.00 | 86 653.00 | | 55 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 988.00 | 260 767.00 | | 245 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 966.00 | 86 653.00 | | 55 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 147.00 | | 2 358 147.00 | 2 358 147.00 |
FG Production vendue services | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 323.00 | | 2 420 323.00 | 2 420 323.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | -59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 784.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 326.00 | 2 273 343.00 | | 2 420 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 129.00 | 2 240 256.00 | | 2 388 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 197.00 | 33 087.00 | | 32 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 630.00 | | 3 633.00 | 246 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 206.00 | | 3 633.00 | 212 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 077.00 | 10 981.00 | | 146 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 077.00 | 10 981.00 | | 146 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
VP Divers | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 025.00 | 17 158.00 | 2 867.00 | 20 025.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |