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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 662.00 | 31 979.00 | 683.00 | 32 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 635.00 | 31 979.00 | 12 656.00 | 44 635.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
BZ Autres créances | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 633.00 | 31 979.00 | 151 654.00 | 183 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DH Report à nouveau | | -3 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | 10 673.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 21 144.00 | 17 821.00 | | 21 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 054.00 | 30 702.00 | | 31 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 051.00 | 22 225.00 | | 53 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 279.00 | 46 906.00 | | 44 279.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 344.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 510.00 | 101 203.00 | | 130 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 654.00 | 119 024.00 | | 151 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 840.00 | 92 643.00 | | 129 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 494.00 | 14 522.00 | | 22 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 829.00 | | 389 829.00 | 389 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 829.00 | | 389 829.00 | 389 829.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 40.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 49.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | 1 594.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 929.00 | 355 694.00 | | 391 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 607.00 | 345 021.00 | | 388 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323.00 | 10 673.00 | | 3 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 44 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 115.00 | 865.00 | | 31 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 115.00 | 865.00 | | 31 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 560.00 | 7 890.00 | 670.00 | 8 560.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 966.00 | 103 993.00 | 1 973.00 | 105 966.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 510.00 | 129 840.00 | 670.00 | 130 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 5 228.00 | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 010.00 | 75 437.00 | | 75 010.00 |
ST Autres comptes | 50 306.00 | 35 218.00 | | 50 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 742.00 | 25 008.00 | | 29 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 125 550.00 | 91 261.00 | | 125 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | 1 402.00 | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 460.00 | 6 630.00 | | 5 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 966.00 | 66 196.00 | | 77 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 800.00 | 38 188.00 | | 48 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 607.00 | 226 923.00 | | 280 607.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |