| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 662.00 | 32 500.00 | 162.00 | 32 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 655.00 | 32 500.00 | 12 155.00 | 44 655.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 698.00 | 32 500.00 | 128 198.00 | 160 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 144.00 | 6 821.00 | | 10 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335.00 | 3 323.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 24 479.00 | 21 144.00 | | 24 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 512.00 | 31 054.00 | | 10 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 830.00 | 27.00 | | 17 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 594.00 | 53 051.00 | | 27 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | 44 279.00 | | 45 951.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 2 100.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 719.00 | 130 510.00 | | 103 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 198.00 | 151 654.00 | | 128 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 719.00 | 129 840.00 | | 103 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 842.00 | 22 494.00 | | 9 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 270.00 | | 270 270.00 | 270 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 270.00 | | 270 270.00 | 270 270.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 638.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 638.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | -638.00 | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 537.00 | 391 929.00 | | 287 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 202.00 | 388 607.00 | | 284 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335.00 | 3 323.00 | | 3 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 635.00 | | 20.00 | 44 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 20.00 | 1 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 979.00 | 521.00 | | 31 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | 521.00 | | 31 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 90.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 031.00 | 69 038.00 | 1 993.00 | 71 031.00 |
VW T.V.A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 4 047.00 | | 2 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 589.00 | 75 010.00 | | 20 589.00 |
ST Autres comptes | 43 407.00 | 50 306.00 | | 43 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 292.00 | 29 742.00 | | 23 292.00 |
YT Sous‐traitance | 71 621.00 | 125 550.00 | | 71 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 413.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 206.00 | 5 460.00 | | 4 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 255.00 | 77 966.00 | | 59 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 228.00 | 48 800.00 | | 28 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 909.00 | 280 607.00 | | 158 909.00 |