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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 52.00 | 575.00 | 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 658.00 | 52.00 | 606.00 | 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 089.00 | 1 565.00 | 22 524.00 | 24 089.00 |
BZ Autres créances | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
CF Disponibilités | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 112.00 | 1 565.00 | 277 547.00 | 279 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 770.00 | 1 617.00 | 278 153.00 | 279 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 147 021.00 | | | 147 021.00 |
DH Report à nouveau | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 251 016.00 | | | 251 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 153.00 | | | 278 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
FG Production vendue services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 201.00 | 25.00 | | 14 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 226.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 226.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | 25.00 | | 14 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 897.00 | 1 631.00 | 12 897.00 | 12 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 897.00 | 1 631.00 | 12 897.00 | 12 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 897.00 | 1 631.00 | 12 897.00 | 12 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | 12 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
ST Autres comptes | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 927.00 | | | 23 927.00 |