| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 261.00 | 366.00 | 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 730.00 | 261.00 | 469.00 | 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 123.00 | 1 565.00 | 109 558.00 | 111 123.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 147.00 | 3 079.00 | 176 068.00 | 179 147.00 |
CF Disponibilités | 243 296.00 | | 243 296.00 | 243 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 287.00 | 4 644.00 | 538 643.00 | 543 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 017.00 | 4 905.00 | 539 111.00 | 544 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 147 021.00 | | | 147 021.00 |
DH Report à nouveau | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 367.00 | | | 185 367.00 |
DL TOTAL (I) | 376 383.00 | | | 376 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 111.00 | | | 539 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658.00 | | 72.00 | 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 72.00 | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 209.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 209.00 | | 52.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VI Groupe et associés | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 244.00 | 120 244.00 | | 120 244.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 729.00 | 162 729.00 | | 162 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 345.00 | | | 27 345.00 |