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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 198 934.00 | 3 198 934.00 | | 3 198 934.00 |
AP Constructions | 9 713.00 | 5 463.00 | 4 250.00 | 9 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 534.00 | 10 844.00 | 690.00 | 11 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 907.00 | 10 904.00 | 3.00 | 10 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 254.00 | 3 230 241.00 | 12 014.00 | 3 242 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 486.00 | | 211 486.00 | 211 486.00 |
BZ Autres créances | 179 475.00 | | 179 475.00 | 179 475.00 |
CF Disponibilités | 174 246.00 | | 174 246.00 | 174 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 942.00 | | 581 942.00 | 581 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 196.00 | 3 230 241.00 | 593 955.00 | 3 824 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 257 797.00 | 348 933.00 | | 257 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 566.00 | -71 889.00 | | -44 566.00 |
DL TOTAL (I) | 261 581.00 | 325 394.00 | | 261 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 819.00 | 235 909.00 | | 225 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 555.00 | 126 972.00 | | 106 555.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 374.00 | 365 081.00 | | 332 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 955.00 | 690 476.00 | | 593 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 374.00 | 365 081.00 | | 332 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 374.00 | 500.00 | 399 874.00 | 399 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 374.00 | 500.00 | 399 874.00 | 399 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 197 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | 8 740.00 | | 1 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196 949.00 | 223 596.00 | | 196 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 223.00 | | | -23 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 655.00 | 643 971.00 | | 558 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 221.00 | 715 860.00 | | 603 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 566.00 | -71 889.00 | | -44 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 167.00 | | 118 241.00 | 3 242 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 154.00 | 3 242 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 154.00 | 3 203 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 202 997.00 | | 118 186.00 | 3 202 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | 55.00 | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 218.00 | 3 023.00 | | 3 227 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202 984.00 | 46.00 | | 3 202 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 234.00 | 2 977.00 | | 24 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 819.00 | 225 819.00 | | 225 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UX Autres créances clients | 211 486.00 | | | 211 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 766.00 | 414 766.00 | | 414 766.00 |
VW T.V.A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 374.00 | 332 374.00 | | 332 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 2 552.00 | | 3 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 598.00 | 18 329.00 | | 13 598.00 |
ST Autres comptes | 28 109.00 | 75 402.00 | | 28 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 026.00 | 40 582.00 | | 41 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 005.00 | 21 708.00 | | 11 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 702.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 327.00 | 3 254.00 | | 4 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 432.00 | 33 466.00 | | 55 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 907.00 | 25 222.00 | | 29 907.00 |
ZE Dividendes | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 739.00 | 156 021.00 | | 93 739.00 |