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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315 307.00 | 3 200 748.00 | 114 559.00 | 3 315 307.00 |
AP Constructions | 9 713.00 | 5 980.00 | 3 733.00 | 9 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 705.00 | 12 472.00 | 5 232.00 | 17 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 907.00 | 10 908.00 | | 10 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 729.00 | 3 234 203.00 | 130 526.00 | 3 364 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CF Disponibilités | 187 719.00 | | 187 719.00 | 187 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 253.00 | | 234 253.00 | 234 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 983.00 | 3 234 203.00 | 364 779.00 | 3 598 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 213 231.00 | 257 797.00 | | 213 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 670.00 | -44 566.00 | | -152 670.00 |
DL TOTAL (I) | 108 911.00 | 261 581.00 | | 108 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 225 819.00 | | 25 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 357.00 | 106 555.00 | | 61 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 868.00 | 332 374.00 | | 255 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 779.00 | 593 955.00 | | 364 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 868.00 | 332 374.00 | | 255 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 391.00 | 558 655.00 | | 181 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 061.00 | 603 221.00 | | 334 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 670.00 | -44 566.00 | | -152 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 254.00 | | 122 545.00 | 3 242 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 3 364 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203 030.00 | | 116 374.00 | 3 203 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 154.00 | | 6 171.00 | 32 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230 241.00 | 5 086.00 | 1 124.00 | 3 230 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203 030.00 | 2 938.00 | 1 124.00 | 3 203 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | 2 148.00 | | 27 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 868.00 | 255 868.00 | | 255 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 3 620.00 | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 589.00 | 13 598.00 | | 14 589.00 |
ST Autres comptes | 26 634.00 | 28 109.00 | | 26 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 951.00 | 41 026.00 | | 40 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 416.00 | 11 005.00 | | 3 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 707.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | 4 327.00 | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 566.00 | 55 432.00 | | 35 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 004.00 | 29 907.00 | | 31 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 589.00 | 93 739.00 | | 85 589.00 |