| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 32 408.00 | 30 086.00 | 2 321.00 | 32 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 971.00 | 7 675.00 | 296.00 | 7 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 540.00 | 56 761.00 | 11 779.00 | 68 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 121.00 | 94 523.00 | 67 598.00 | 162 121.00 |
BT Marchandises | 429 393.00 | | 429 393.00 | 429 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 697.00 | | 479 697.00 | 479 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 818.00 | 94 523.00 | 547 295.00 | 641 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 130 898.00 | 120 915.00 | | 130 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262.00 | 9 983.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 147 928.00 | 147 667.00 | | 147 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 346.00 | 141 378.00 | | 115 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 532.00 | 67 360.00 | | 44 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 141.00 | 57 757.00 | | 114 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | 75 631.00 | | 62 533.00 |
EA Autres dettes | 26 825.00 | 5 219.00 | | 26 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 367.00 | 367 526.00 | | 399 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 295.00 | 515 193.00 | | 547 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 195.00 | 252 464.00 | | 311 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 963.00 | 568 587.00 | 672 549.00 | 103 963.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 968.00 | 568 587.00 | 672 554.00 | 103 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 774.00 | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 774.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 379.00 | -774.00 | | 21 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 568.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 784.00 | 763 742.00 | | 702 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 523.00 | 753 759.00 | | 702 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262.00 | 9 983.00 | | 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 062.00 | 26 889.00 | 88 172.00 | 115 062.00 |
VI Groupe et associés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VP Divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VW T.V.A. | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 367.00 | 311 194.00 | 88 172.00 | 399 367.00 |