| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 32 408.00 | 30 523.00 | 1 885.00 | 32 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 971.00 | 7 736.00 | 234.00 | 7 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 216.00 | 59 063.00 | 15 153.00 | 74 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 798.00 | 97 322.00 | 70 476.00 | 167 798.00 |
BT Marchandises | 445 985.00 | | 445 985.00 | 445 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BZ Autres créances | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 910.00 | | 491 910.00 | 491 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 707.00 | 97 322.00 | 562 386.00 | 659 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 131 160.00 | 130 898.00 | | 131 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 992.00 | 262.00 | | 10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 158 920.00 | 147 928.00 | | 158 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 455.00 | 151 336.00 | | 133 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 817.00 | 44 532.00 | | 48 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 933.00 | 114 141.00 | | 147 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 261.00 | 62 533.00 | | 73 261.00 |
EA Autres dettes | | 26 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 465.00 | 399 367.00 | | 403 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 386.00 | 547 295.00 | | 562 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 135.00 | 311 195.00 | | 343 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 063.00 | 35 990.00 | | 45 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 202.00 | 501 286.00 | 601 488.00 | 100 202.00 |
FG Production vendue services | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 180.00 | 501 286.00 | 603 466.00 | 102 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 23 000.00 | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | 23 000.00 | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 1 533.00 | | 3 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 88.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 1 621.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | 21 379.00 | | -2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -967.00 | -528.00 | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 146.00 | 702 784.00 | | 616 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 154.00 | 702 523.00 | | 605 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 992.00 | 262.00 | | 10 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 121.00 | | 6 056.00 | 162 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379.00 | 167 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | 114 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 918.00 | | 6 056.00 | 108 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 523.00 | 3 047.00 | 248.00 | 94 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 523.00 | 3 047.00 | 248.00 | 94 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 172.00 | 27 842.00 | 60 330.00 | 88 172.00 |
VI Groupe et associés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VP Divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VW T.V.A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 465.00 | 343 135.00 | 60 330.00 | 403 465.00 |