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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 996.00 | 123 306.00 | 185 690.00 | 308 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 629.00 | 314 432.00 | 1 547 197.00 | 1 861 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 172.00 | | 281 172.00 | 281 172.00 |
BZ Autres créances | 726 665.00 | | 726 665.00 | 726 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 008.00 | | 726 008.00 | 726 008.00 |
CF Disponibilités | 492 941.00 | | 492 941.00 | 492 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 547.00 | | 2 271 547.00 | 2 271 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 175.00 | 314 432.00 | 3 818 743.00 | 4 133 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
CU Autres participations | 1 529 384.00 | 175 000.00 | 1 354 384.00 | 1 529 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 2 698 869.00 | 2 580 783.00 | | 2 698 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 451.00 | 162 926.00 | | 286 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 820.00 | 3 101 209.00 | | 3 342 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 24 650.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 24 650.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 040.00 | 86 591.00 | | 38 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 985.00 | 241 447.00 | | 138 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 110 951.00 | | 48 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 993.00 | 101 416.00 | | 145 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
EA Autres dettes | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 923.00 | 540 406.00 | | 405 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 743.00 | 3 666 265.00 | | 3 818 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 923.00 | 502 851.00 | | 405 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 244.00 | | 535 244.00 | 535 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 244.00 | | 535 244.00 | 535 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 819.00 | 45 934.00 | | 149 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 087.00 | | | 147 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 4 000.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 857.00 | 499.00 | | 119 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 429.00 | 4 650.00 | | 70 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 140.00 | 9 149.00 | | 191 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 097.00 | -9 149.00 | | -43 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 26 014.00 | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 995.00 | 694 080.00 | | 1 160 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 544.00 | 531 154.00 | | 874 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 451.00 | 162 926.00 | | 286 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 427.00 | | 269 888.00 | 1 744 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 380.00 | 1 536 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 660.00 | 143 026.00 | 1 861 629.00 | 9 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 641.00 | 16 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 117 005.00 | 308 996.00 | 9 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 006.00 | | 264 654.00 | 171 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 654.00 | | 5 233.00 | 1 551 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 404.00 | 63 716.00 | 22 688.00 | 98 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 767.00 | | 5 641.00 | 21 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 637.00 | 63 716.00 | 17 047.00 | 76 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 650.00 | 70 000.00 | 24 650.00 | 24 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 35 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 650.00 | 105 000.00 | 24 650.00 | 164 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
UP Prêts | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 281 172.00 | | | 281 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VC Groupe et associés | 556 204.00 | | | 556 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VI Groupe et associés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
VP Divers | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 170.00 | 1 031 170.00 | | 1 031 170.00 |
VW T.V.A. | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 923.00 | 405 923.00 | | 405 923.00 |