| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 191.00 | 659.00 | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 465.00 | 52 032.00 | 95 433.00 | 147 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 479.00 | 52 224.00 | 320 255.00 | 372 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
BZ Autres créances | 295 160.00 | 31 000.00 | 264 160.00 | 295 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 383 106.00 | | 2 383 106.00 | 2 383 106.00 |
CF Disponibilités | 2 568 603.00 | | 2 568 603.00 | 2 568 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 344 759.00 | 31 000.00 | 5 313 759.00 | 5 344 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 238.00 | 83 224.00 | 5 634 014.00 | 5 717 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
CU Autres participations | 217 960.00 | | 217 960.00 | 217 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | 325 000.00 | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 303 495.00 | 2 698 869.00 | | 303 495.00 |
DH Report à nouveau | 286 451.00 | | | 286 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 611.00 | 286 451.00 | | 4 428 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 556.00 | 3 342 820.00 | | 5 278 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 502.00 | 138 985.00 | | 191 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 48 466.00 | | 66 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 410.00 | 145 993.00 | | 15 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | 15 964.00 | | 3 834.00 |
EA Autres dettes | 78 448.00 | 18 476.00 | | 78 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 458.00 | 405 923.00 | | 355 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 014.00 | 3 818 743.00 | | 5 634 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 458.00 | 405 923.00 | | 355 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 121 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 516 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 746.00 | 149 819.00 | | 126 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 856.00 | 956.00 | | 10 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 469.00 | 147 087.00 | | 4 112 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 193 325.00 | 148 043.00 | | 4 193 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 805.00 | 119 857.00 | | 1 390 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 805.00 | 191 140.00 | | 1 390 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802 520.00 | -43 097.00 | | 2 802 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 658.00 | 1 160 995.00 | | 6 814 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 047.00 | 874 544.00 | | 2 386 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428 611.00 | 286 451.00 | | 4 428 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 629.00 | | 14 356.00 | 1 861 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313 244.00 | 224 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 505.00 | 372 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 136.00 | 147 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 996.00 | | 12 605.00 | 308 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 507.00 | | 900.00 | 1 536 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 432.00 | 28 772.00 | 115 981.00 | 139 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 306.00 | 28 581.00 | 99 855.00 | 123 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 10.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 31 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 31 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VC Groupe et associés | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
VI Groupe et associés | 191 502.00 | 191 502.00 | | 191 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
VP Divers | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 253.00 | 399 253.00 | | 399 253.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 458.00 | 355 458.00 | | 355 458.00 |