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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 809.00 | 79 942.00 | 9 867.00 | 89 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 767.00 | 28 799.00 | 5 968.00 | 34 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 285.00 | 117 193.00 | 21 093.00 | 138 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 920.00 | | 353 920.00 | 353 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 203.00 | 1 674.00 | 205 528.00 | 207 203.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CF Disponibilités | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 018.00 | 1 674.00 | 619 343.00 | 621 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 303.00 | 118 867.00 | 640 436.00 | 759 303.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -216 245.00 | -223 230.00 | | -216 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 396.00 | 6 986.00 | | 112 396.00 |
DL TOTAL (I) | 13 537.00 | -98 859.00 | | 13 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 300.00 | 102 050.00 | | 136 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 700.00 | 610 679.00 | | 451 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 377.00 | 42 238.00 | | 28 377.00 |
EA Autres dettes | 10 521.00 | 6 839.00 | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 899.00 | 761 806.00 | | 626 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 436.00 | 662 947.00 | | 640 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 649.00 | 679 756.00 | | 558 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 914.00 | 7 010.00 | 597 924.00 | 590 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 914.00 | 7 010.00 | 597 924.00 | 590 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 258.00 | | | 111 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 158.00 | | | 112 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 154.00 | 16 268.00 | | 17 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354.00 | 16 268.00 | | 18 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 804.00 | -16 268.00 | | 93 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 335.00 | 677 125.00 | | 711 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 939.00 | 670 140.00 | | 598 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 396.00 | 6 986.00 | | 112 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 368.00 | | 3 117.00 | 136 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 138 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 512.00 | | 2 064.00 | 122 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | 1 053.00 | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 817.00 | 11 376.00 | | 105 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 216.00 | 1 235.00 | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 600.00 | 10 141.00 | | 98 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | 254.00 | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | 254.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | 254.00 | 1 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 700.00 | 451 700.00 | | 451 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 205 199.00 | | | 205 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 300.00 | 68 050.00 | 68 250.00 | 136 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VP Divers | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 824.00 | 239 824.00 | | 239 824.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 899.00 | 558 649.00 | 68 250.00 | 626 899.00 |