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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 039.00 | 83 646.00 | 7 394.00 | 91 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 767.00 | 31 402.00 | 3 365.00 | 34 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 515.00 | 123 498.00 | 16 017.00 | 139 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 290.00 | | 322 290.00 | 322 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 412.00 | 9 105.00 | 200 306.00 | 209 412.00 |
BZ Autres créances | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CF Disponibilités | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 623.00 | 9 105.00 | 586 518.00 | 595 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 139.00 | 132 604.00 | 602 535.00 | 735 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -103 849.00 | -216 245.00 | | -103 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 041.00 | 112 396.00 | | 19 041.00 |
DL TOTAL (I) | 32 578.00 | 13 537.00 | | 32 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 300.00 | 136 300.00 | | 95 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 467.00 | 451 700.00 | | 454 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 063.00 | 28 377.00 | | 19 063.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 10 521.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 957.00 | 626 899.00 | | 569 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 535.00 | 640 436.00 | | 602 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 558 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 341.00 | 11 174.00 | 576 515.00 | 565 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 341.00 | 11 174.00 | 576 515.00 | 565 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 752.00 | 111 258.00 | | 8 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752.00 | 112 158.00 | | 8 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 331.00 | 17 154.00 | | 17 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 331.00 | 18 354.00 | | 17 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 579.00 | 93 804.00 | | -8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 367.00 | 711 335.00 | | 585 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 326.00 | 598 939.00 | | 566 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 041.00 | 112 396.00 | | 19 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 285.00 | | 1 230.00 | 138 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 576.00 | | 1 230.00 | 124 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 193.00 | 6 305.00 | | 117 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 742.00 | 6 305.00 | | 108 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | 7 488.00 | 57.00 | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | 7 488.00 | 57.00 | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | 7 488.00 | 57.00 | 1 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 488.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 467.00 | 454 467.00 | | 454 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 198 491.00 | 198 491.00 | | 198 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 300.00 | 41 000.00 | 54 300.00 | 95 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VP Divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 768.00 | 234 768.00 | | 234 768.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 957.00 | 515 657.00 | 54 300.00 | 569 957.00 |