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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 966.00 | 169 140.00 | 28 826.00 | 197 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 146.00 | 74 894.00 | 1 252.00 | 76 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 931.00 | 966 423.00 | 55 508.00 | 1 021 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 047.00 | | 150 047.00 | 150 047.00 |
BF Prêts | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 722.00 | 1 210 456.00 | 274 266.00 | 1 484 722.00 |
BT Marchandises | 147 455.00 | 97 479.00 | 49 976.00 | 147 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
BZ Autres créances | 232 978.00 | | 232 978.00 | 232 978.00 |
CF Disponibilités | 511 827.00 | | 511 827.00 | 511 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 606.00 | | 252 606.00 | 252 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 727.00 | 97 479.00 | 1 115 247.00 | 1 212 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 449.00 | 1 307 935.00 | 1 389 513.00 | 2 697 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 105 798.00 | 63 764.00 | | 105 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 119.00 | 42 035.00 | | 38 119.00 |
DL TOTAL (I) | 262 717.00 | 224 598.00 | | 262 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 600.00 | 25 000.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 25 000.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 869.00 | 2 027.00 | | 129 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 008.00 | 8.00 | | 250 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 490.00 | 886 206.00 | | 504 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 829.00 | 289 962.00 | | 229 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 196.00 | 1 178 664.00 | | 1 114 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 513.00 | 1 428 263.00 | | 1 389 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 917.00 | | | 1 292 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 966.00 | | | 197 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 554.00 | | | 1 060 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 922.00 | 78 663.00 | 1 129.00 | 1 132 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 421.00 | 33 719.00 | | 135 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 501.00 | 44 944.00 | 1 129.00 | 997 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 12 400.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 12 400.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 008.00 | 250 008.00 | | 250 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 490.00 | 504 490.00 | | 504 490.00 |
UP Prêts | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 634.00 | | 15 108.00 | 126 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 606.00 | | | 252 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 076.00 | 553 444.00 | 38 632.00 | 592 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 196.00 | 987 562.00 | 15 108.00 | 1 114 196.00 |