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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 392.00 | 222 774.00 | 46 618.00 | 269 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 283.00 | 79 649.00 | 1 634.00 | 81 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 364.00 | 1 165 625.00 | 169 739.00 | 1 335 364.00 |
BF Prêts | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 862.00 | 1 468 048.00 | 275 814.00 | 1 743 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
BZ Autres créances | 175 736.00 | | 175 736.00 | 175 736.00 |
CF Disponibilités | 149 902.00 | | 149 902.00 | 149 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 563.00 | | 418 563.00 | 418 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 425.00 | 1 468 048.00 | 694 377.00 | 2 162 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -462 327.00 | -248 328.00 | | -462 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 072.00 | -213 999.00 | | -199 072.00 |
DL TOTAL (I) | -542 599.00 | -343 527.00 | | -542 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 285.00 | 15 884.00 | | 17 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 008.00 | 130 008.00 | | 130 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 419.00 | 605 757.00 | | 771 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 961.00 | 251 295.00 | | 317 961.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 80.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 976.00 | 1 003 023.00 | | 1 236 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 377.00 | 659 496.00 | | 694 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 179.00 | 388 813.00 | | 445 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | 234.00 | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 394.00 | | 53 468.00 | 1 690 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 992.00 | | 38 400.00 | 230 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 579.00 | | 15 068.00 | 1 401 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 504.00 | 41 544.00 | | 1 426 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 849.00 | 8 925.00 | | 213 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 656.00 | 32 618.00 | | 1 212 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 419.00 | 310 885.00 | 27 964.00 | 771 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 961.00 | 129 971.00 | 76 325.00 | 317 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UP Prêts | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
UX Autres créances clients | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650.00 | 2 384.00 | 5 223.00 | 15 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 736.00 | 175 736.00 | | 175 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 485.00 | 268 661.00 | 57 824.00 | 326 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 976.00 | 445 179.00 | 109 512.00 | 1 236 976.00 |