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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 747 553.00 | 5 173 080.00 | 8 574 473.00 | 13 747 553.00 |
BZ Autres créances | 1 570 847.00 | 83 241.00 | 1 487 606.00 | 1 570 847.00 |
CF Disponibilités | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 636 171.00 | 83 241.00 | 1 552 930.00 | 1 636 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 383 725.00 | 5 256 321.00 | 10 127 404.00 | 15 383 725.00 |
CU Autres participations | 13 747 553.00 | 5 173 080.00 | 8 574 473.00 | 13 747 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 799 998.00 | 3 799 998.00 | | 3 799 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -2 658 061.00 | -1 294 976.00 | | -2 658 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 387.00 | -1 363 085.00 | | 436 387.00 |
DK Provisions réglementées | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 722.00 | 1 269 334.00 | | 1 705 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040 000.00 | 9 000 000.00 | | 8 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 514.00 | 311 730.00 | | 337 514.00 |
EA Autres dettes | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 421 681.00 | 9 355 706.00 | | 8 421 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 404.00 | 10 625 040.00 | | 10 127 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 421 681.00 | 9 355 706.00 | | 8 421 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 241.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 238.00 | | | 157 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 189 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 238.00 | 2 189 673.00 | | 157 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 344.00 | -2 189 673.00 | | -150 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 030.00 | 1 202 367.00 | | 1 048 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 643.00 | 2 565 453.00 | | 611 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 387.00 | -1 363 085.00 | | 436 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 747 553.00 | | | 13 747 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 747 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 747 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 747 553.00 | | | 13 747 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 173 080.00 | 83 241.00 | | 5 173 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 263 580.00 | 83 241.00 | | 5 263 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 040 000.00 | 8 040 000.00 | | 8 040 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 514.00 | 337 514.00 | | 337 514.00 |
VB T. V. A. | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 606.00 | | | 1 487 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 847.00 | 1 570 847.00 | | 1 570 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 421 681.00 | 8 421 681.00 | | 8 421 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 969.00 | 201 320.00 | | 197 969.00 |
ST Autres comptes | 83 167.00 | 74 326.00 | | 83 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 137.00 | 275 646.00 | | 281 137.00 |