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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 143 754.00 | 10 660 785.00 | 5 482 969.00 | 16 143 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
BZ Autres créances | 1 297 622.00 | 103 427.00 | 1 194 195.00 | 1 297 622.00 |
CF Disponibilités | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 741.00 | 103 427.00 | 1 287 315.00 | 1 390 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 534 495.00 | 10 764 211.00 | 6 770 284.00 | 17 534 495.00 |
CU Autres participations | 16 143 754.00 | 10 660 785.00 | 5 482 969.00 | 16 143 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 799 998.00 | 3 799 998.00 | | 3 799 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -2 221 674.00 | -2 658 062.00 | | -2 221 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 246 557.00 | 436 388.00 | | -4 246 557.00 |
DK Provisions réglementées | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DL TOTAL (I) | -2 540 835.00 | 1 705 722.00 | | -2 540 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 299 162.00 | 8 040 000.00 | | 9 299 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 337 514.00 | | 11 956.00 |
EA Autres dettes | | 43 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 311 119.00 | 8 421 682.00 | | 9 311 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 284.00 | 10 127 404.00 | | 6 770 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 487 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 246 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 375.00 | 1 048 031.00 | | 1 556 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 933.00 | 611 643.00 | | 5 802 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 246 557.00 | 436 388.00 | | -4 246 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 747 554.00 | | 2 396 200.00 | 13 747 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 143 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 143 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 747 554.00 | | 2 396 200.00 | 13 747 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 241.00 | 20 186.00 | | 83 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256 321.00 | 5 507 890.00 | | 5 256 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 346 821.00 | 5 507 890.00 | | 5 346 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VB T. V. A. | 113 268.00 | | | 113 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 003.00 | | | 1 168 003.00 |
VI Groupe et associés | 9 299 162.00 | 9 299 162.00 | | 9 299 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 209.00 | 1 339 209.00 | | 1 339 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 311 119.00 | 9 311 119.00 | | 9 311 119.00 |