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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 8 100.00 | 2 700.00 | 10 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 721.00 | 17 009.00 | 712.00 | 17 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 821.00 | 25 109.00 | 12 712.00 | 37 821.00 |
BP En cours de production de services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CF Disponibilités | 171 235.00 | | 171 235.00 | 171 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 332.00 | | 339 332.00 | 339 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 153.00 | 25 109.00 | 352 043.00 | 377 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 392.00 | 158 392.00 | | 158 392.00 |
DH Report à nouveau | 22 385.00 | 19 043.00 | | 22 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 025.00 | 3 342.00 | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 209 302.00 | 197 277.00 | | 209 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 571.00 | 18 291.00 | | 37 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 259.00 | 82 005.00 | | 97 259.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 4 637.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 742.00 | 104 933.00 | | 142 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 043.00 | 302 211.00 | | 352 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 433.00 | | 332 433.00 | 332 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 433.00 | | 332 433.00 | 332 433.00 |
FM Production stockée | | | 1 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | -480.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 552.00 | 331 413.00 | | 341 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 528.00 | 328 071.00 | | 329 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 025.00 | 3 342.00 | | 12 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 786.00 | | 1 035.00 | 36 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 772.00 | | 949.00 | 16 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | 86.00 | 5 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 047.00 | 164 347.00 | 5 700.00 | 170 047.00 |
VW T.V.A. | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VX Obligations cautionnées | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |