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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 5 825.00 | 2 813.00 | 8 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 791.00 | 16 625.00 | 12 165.00 | 28 791.00 |
BP En cours de production de services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 367.00 | | 198 367.00 | 198 367.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 186 536.00 | | 186 536.00 | 186 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 013.00 | | 391 013.00 | 391 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 804.00 | 16 625.00 | 403 179.00 | 419 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 462.00 | 137 462.00 | | 137 462.00 |
DH Report à nouveau | 64 816.00 | 38 029.00 | | 64 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 393.00 | 26 787.00 | | 27 393.00 |
DL TOTAL (I) | 246 171.00 | 218 778.00 | | 246 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 358.00 | 35 395.00 | | 29 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 014.00 | | 5 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 281.00 | 100 313.00 | | 120 281.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 2 199.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 007.00 | 142 921.00 | | 157 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 179.00 | 361 699.00 | | 403 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 415.00 | 3 600.00 | 421 015.00 | 417 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 415.00 | 3 600.00 | 421 015.00 | 417 415.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 856.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 827.00 | 370 976.00 | | 426 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 434.00 | 344 189.00 | | 399 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 393.00 | 26 787.00 | | 27 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 063.00 | | 2 676.00 | 27 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 28 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 8 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | | 2 668.00 | 6 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | 8.00 | 5 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 198 367.00 | | | 198 367.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VI Groupe et associés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 329.00 | 199 577.00 | 5 752.00 | 205 329.00 |
VW T.V.A. | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 007.00 | 156 987.00 | 20.00 | 157 007.00 |