| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 767.00 | 10 428.00 | 3 339.00 | 13 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 160.00 | 12 354.00 | 3 806.00 | 16 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 712.00 | 2 160.00 | 82 552.00 | 84 712.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 577.00 | | 78 577.00 | 78 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 755.00 | 2 160.00 | 166 595.00 | 168 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 915.00 | 14 514.00 | 170 401.00 | 184 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 588.00 | 29 605.00 | | 16 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 809.00 | 26 983.00 | | 29 809.00 |
DL TOTAL (I) | 54 781.00 | 64 972.00 | | 54 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 122.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 127.00 | 8 563.00 | | 40 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 335.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 653.00 | 76 058.00 | | 73 653.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 2 613.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 620.00 | 87 691.00 | | 115 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 401.00 | 152 663.00 | | 170 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 639.00 | | 296 639.00 | 296 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 639.00 | | 296 639.00 | 296 639.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 019.00 | 346 649.00 | | 298 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 210.00 | 319 666.00 | | 268 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 809.00 | 26 983.00 | | 29 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 933.00 | | 2 959.00 | 13 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 16 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 13 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 540.00 | | 2 959.00 | 11 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 357.00 | 727.00 | | 12 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | 727.00 | | 10 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
VW T.V.A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 2 497.00 | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75.00 | 29.00 | | 75.00 |
ST Autres comptes | 60 609.00 | 68 760.00 | | 60 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 607.00 | 10 738.00 | | 10 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 490.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | 1 968.00 | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 779.00 | 4 465.00 | | 3 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 215.00 | 69 952.00 | | 60 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 870.00 | 3 455.00 | | 3 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 291.00 | 85 017.00 | | 71 291.00 |