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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 840.00 | 17 000.00 | 19 450.00 | 34 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 040.00 | 20 123.00 | 19 917.00 | 40 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
BZ Autres créances | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 436 587.00 | | 436 587.00 | 436 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 422.00 | | 516 422.00 | 516 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 462.00 | 20 123.00 | 536 339.00 | 556 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
DL TOTAL (I) | 206 851.00 | | | 206 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 754.00 | | | 287 754.00 |
EA Autres dettes | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 486.00 | | | 329 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 337.00 | | | 536 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 940.00 | | | 313 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 430.00 | | 17 727.00 | 38 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 722.00 | 40 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 36 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 840.00 | | 17 727.00 | 34 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 990.00 | 4 856.00 | 2 723.00 | 17 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 187.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | 4 669.00 | 2 723.00 | 15 054.00 |