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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 316.00 | 82 576.00 | 92 740.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 104 158.00 | 78 234.00 | 25 924.00 | 104 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 197.00 | 52 859.00 | 11 339.00 | 64 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 468.00 | 214 125.00 | 134 342.00 | 348 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
BZ Autres créances | 105 606.00 | | 105 606.00 | 105 606.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 793.00 | | 196 793.00 | 196 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 261.00 | 214 125.00 | 331 135.00 | 545 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
DH Report à nouveau | 110 062.00 | 121 482.00 | | 110 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 015.00 | -17 689.00 | | 52 015.00 |
DL TOTAL (I) | 190 399.00 | 132 115.00 | | 190 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 963.00 | 34 830.00 | | 33 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 858.00 | 54 312.00 | | 48 858.00 |
EA Autres dettes | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 736.00 | 148 953.00 | | 140 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 135.00 | 281 069.00 | | 331 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 736.00 | 167 988.00 | | 140 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 898.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 503.00 | | 214 503.00 | 214 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 503.00 | | 214 503.00 | 214 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 714.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 714.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -714.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 503.00 | 130 211.00 | | 214 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 488.00 | 147 900.00 | | 162 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 015.00 | -17 689.00 | | 52 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 468.00 | | 1 000.00 | 348 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 348 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 344 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 128.00 | | 1 000.00 | 344 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 765.00 | 17 630.00 | 18 268.00 | 214 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 765.00 | 17 630.00 | 18 268.00 | 214 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VC Groupe et associés | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VI Groupe et associés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 152.00 | 196 152.00 | | 196 152.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |