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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 226 879.00 | 208 866.00 | 18 013.00 | 226 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 433.00 | 56 830.00 | 5 603.00 | 62 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 704.00 | 266 153.00 | 80 550.00 | 346 704.00 |
BZ Autres créances | 122 671.00 | | 122 671.00 | 122 671.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 483.00 | 266 153.00 | 204 330.00 | 470 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DH Report à nouveau | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 164 814.00 | | | 164 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -32 726.00 | | | -32 726.00 |
EA Autres dettes | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 330.00 | | | 204 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 468.00 | | | 348 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 346 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 342 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 128.00 | | | 344 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 916.00 | 10 002.00 | 1 764.00 | 257 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 916.00 | 10 002.00 | 1 764.00 | 257 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -35 721.00 | -35 721.00 | | -35 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VC Groupe et associés | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 010.00 | 122 671.00 | 4 339.00 | 127 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 941.00 | | | 941.00 |
ST Autres comptes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YT Sous‐traitance | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 770.00 | | | 5 770.00 |