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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 172.00 | 98 434.00 | 39 738.00 | 138 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 181.00 | 252 181.00 | | 252 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 577.00 | 513 530.00 | 76 048.00 | 589 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 933.00 | | 2 368 933.00 | 2 368 933.00 |
BZ Autres créances | 553 141.00 | | 553 141.00 | 553 141.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 041.00 | | 2 939 041.00 | 2 939 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 618.00 | 513 530.00 | 3 015 089.00 | 3 528 618.00 |
CU Autres participations | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 673 953.00 | 673 953.00 | | 673 953.00 |
DH Report à nouveau | 745 928.00 | 602 024.00 | | 745 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 420.00 | 143 904.00 | | 117 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 302.00 | 2 299 881.00 | | 2 417 302.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 61 576.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 61 576.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 562.00 | 400 534.00 | | 142 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 973.00 | 984 399.00 | | 321 973.00 |
EA Autres dettes | 66 233.00 | 139 839.00 | | 66 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 773.00 | 1 568 632.00 | | 530 773.00 |
ED (V) | 12 014.00 | 12 746.00 | | 12 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 089.00 | 3 942 835.00 | | 3 015 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 773.00 | 1 568 632.00 | | 530 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 424 505.00 | | 6 424 505.00 | 6 424 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 505.00 | | 6 424 505.00 | 6 424 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247 225.00 | | | 1 247 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316 708.00 | | | 1 316 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963 654.00 | 67 520.00 | | 963 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 061.00 | | | 246 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 716.00 | 67 520.00 | | 1 209 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 993.00 | -67 520.00 | | 106 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | 32 487.00 | | 17 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 175.00 | 9 483 708.00 | | 7 795 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 755.00 | 9 339 804.00 | | 7 677 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 420.00 | 143 904.00 | | 117 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 66 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 936.00 | | 22 568.00 | 2 651 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 016.00 | | 363 406.00 | 240 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 016.00 | 1 844 911.00 | 589 577.00 | 240 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844 911.00 | 138 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 515.00 | | 22 568.00 | 1 960 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 422.00 | | | 603 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 724.00 | 126 559.00 | 1 598 850.00 | 1 658 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 049.00 | 16 950.00 | | 71 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 675.00 | 109 609.00 | 1 598 850.00 | 1 587 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 527 420.00 | | 5 610.00 | 2 527 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 576.00 | | 6 576.00 | 61 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 824.00 | | 728.00 | 327 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 400.00 | | 7 304.00 | 389 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 576.00 | |
UG ‐ Financières | | | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 562.00 | 142 562.00 | | 142 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 904.00 | 119 904.00 | | 119 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 933.00 | | | 2 368 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 308 980.00 | | | 308 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 878.00 | | | 167 878.00 |
VP Divers | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 272.00 | 2 935 781.00 | 288 491.00 | 3 224 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 773.00 | 530 773.00 | | 530 773.00 |