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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 022.00 | 127 183.00 | 25 839.00 | 153 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 958.00 | 252 958.00 | | 252 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 609.00 | 543 286.00 | 44 323.00 | 587 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 676.00 | | 308 676.00 | 308 676.00 |
BZ Autres créances | 2 301 814.00 | | 2 301 814.00 | 2 301 814.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 588.00 | | 2 619 588.00 | 2 619 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 197.00 | 543 286.00 | 2 663 911.00 | 3 207 197.00 |
CU Autres participations | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 673 953.00 | 673 953.00 | | 673 953.00 |
DH Report à nouveau | 978 978.00 | 929 200.00 | | 978 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 416.00 | 49 778.00 | | 50 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 348.00 | 2 532 932.00 | | 2 583 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 172.00 | 48 268.00 | | 19 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | 76 163.00 | | 48 370.00 |
EA Autres dettes | | 8 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 542.00 | 132 977.00 | | 67 542.00 |
ED (V) | 13 021.00 | 3 679.00 | | 13 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 911.00 | 2 669 589.00 | | 2 663 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 542.00 | 132 977.00 | | 67 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 027 919.00 | 1 027 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 027 919.00 | 1 027 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 329.00 | 55 000.00 | | 60 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 479.00 | 5 616.00 | | 48 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 479.00 | 5 616.00 | | 48 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 850.00 | 49 384.00 | | 11 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 948.00 | 12 371.00 | | 25 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 429.00 | 1 186 782.00 | | 1 118 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 012.00 | 1 137 004.00 | | 1 068 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 416.00 | 49 778.00 | | 50 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 217.00 | | 9 692.00 | 586 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 346 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 587 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 197.00 | | 9 692.00 | 345 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 569.00 | 7 614.00 | | 207 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 570.00 | 7 614.00 | | 119 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 756.00 | 7 202.00 | | 245 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 762.00 | 9 342.00 | | 318 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 762.00 | 9 342.00 | | 318 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 958.00 | 252 958.00 | | 252 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
UX Autres créances clients | 308 676.00 | 308 676.00 | | 308 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VB T. V. A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 700.00 | 2 009 700.00 | | 2 009 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 716.00 | 227 716.00 | | 227 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 367.00 | 2 889 367.00 | | 2 889 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |