| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 216 157.00 | | 18 216 157.00 | 18 216 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 921.00 | 254 239.00 | 1 682.00 | 255 921.00 |
AN Terrains | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AP Constructions | 1 880 636.00 | 729 219.00 | 1 151 417.00 | 1 880 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 062.00 | 680 649.00 | 166 412.00 | 847 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 104.00 | 1 987 288.00 | 550 816.00 | 2 538 104.00 |
AX Avances et acomptes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 872 088.00 | 3 652 406.00 | 20 219 682.00 | 23 872 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 545.00 | | 139 545.00 | 139 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 505.00 | 26 083.00 | 916 422.00 | 942 505.00 |
BZ Autres créances | 176 551.00 | 11 328.00 | 165 222.00 | 176 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 923 262.00 | | 923 262.00 | 923 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 708.00 | | 184 708.00 | 184 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 561.00 | 37 411.00 | 2 334 150.00 | 2 371 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 243 649.00 | 3 689 817.00 | 22 553 832.00 | 26 243 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 633 975.00 | 15 633 450.00 | | 15 633 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 882.00 | 230 612.00 | | 230 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563 345.00 | 1 563 345.00 | | 1 563 345.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 724.00 | -1 279 499.00 | | -1 433 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599 021.00 | 2 373 380.00 | | 2 599 021.00 |
DL TOTAL (I) | 18 593 500.00 | 18 521 288.00 | | 18 593 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 181.00 | 2 585 668.00 | | 2 015 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | 7 772.00 | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 594.00 | 525 083.00 | | 491 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 215.00 | 1 324 611.00 | | 1 443 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 104.00 | | |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 3 212.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 332.00 | 4 459 450.00 | | 3 960 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 553 832.00 | 23 005 739.00 | | 22 553 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 434.00 | 2 447 247.00 | | 2 394 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 941 511.00 | | 19 941 511.00 | 19 941 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 941 511.00 | | 19 941 511.00 | 19 941 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 082 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 188 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 083.00 | |
GE Autres charges | | | 12 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 239 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 843 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 401.00 | 88 892.00 | | 79 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | 249.00 | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 231.00 | 24 156.00 | | 109 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 938.00 | 5 100.00 | | 12 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 169.00 | 29 256.00 | | 122 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 65 699.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 658.00 | 11 684.00 | | 15 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 608.00 | 77 383.00 | | 16 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 561.00 | -48 127.00 | | 105 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 816.00 | 176 143.00 | | 230 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 676.00 | 1 024 933.00 | | 1 188 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 297 539.00 | 19 987 129.00 | | 20 297 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 698 517.00 | 17 613 749.00 | | 17 698 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599 021.00 | 2 373 380.00 | | 2 599 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 722.00 | 20 534.00 | | 6 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 716 305.00 | | 261 587.00 | 23 716 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 132 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 804.00 | 23 872 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 472 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 993.00 | 5 267 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 470 139.00 | | 1 939.00 | 18 470 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 567.00 | | 205 898.00 | 5 163 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 599.00 | | 53 750.00 | 82 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297 070.00 | 442 348.00 | 87 010.00 | 3 297 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 409.00 | 7 830.00 | | 246 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 661.00 | 434 518.00 | 87 010.00 | 3 050 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 743.00 | 26 083.00 | 30 743.00 | 30 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 071.00 | 26 083.00 | 30 743.00 | 42 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 071.00 | 26 083.00 | 55 743.00 | 67 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 083.00 | 55 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 594.00 | 491 594.00 | | 491 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 587.00 | 698 587.00 | | 698 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 361.00 | 679 361.00 | | 679 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
UX Autres créances clients | 916 422.00 | | | 916 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VC Groupe et associés | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 197.00 | 448 299.00 | 1 518 138.00 | 2 014 197.00 |
VI Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 991.00 | | | 569 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
VP Divers | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 708.00 | | | 184 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 848.00 | 1 277 681.00 | 51 167.00 | 1 328 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 332.00 | 2 394 434.00 | 1 518 138.00 | 3 960 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621 770.00 | 554 429.00 | | 621 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 318.00 | 328 625.00 | | 306 318.00 |
ST Autres comptes | 1 338 521.00 | 1 391 210.00 | | 1 338 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 920 319.00 | 930 842.00 | | 920 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 145.00 | | 161.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078 323.00 | 1 073 574.00 | | 1 078 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 410.00 | 20 883.00 | | 1 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 255 461.00 | 247 948.00 | | 255 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877 231.00 | 802 377.00 | | 877 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 644 891.00 | 3 745 134.00 | | 3 644 891.00 |