| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 216 157.00 | | 18 216 157.00 | 18 216 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 743.00 | 266 280.00 | 16 464.00 | 282 743.00 |
AN Terrains | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AP Constructions | 1 880 636.00 | 886 058.00 | 994 579.00 | 1 880 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 151.00 | 764 236.00 | 96 915.00 | 861 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 488.00 | 2 135 034.00 | 492 454.00 | 2 627 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 208.00 | | 626 208.00 | 626 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 631 252.00 | 4 052 619.00 | 20 578 633.00 | 24 631 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 888.00 | 35 916.00 | 1 231 972.00 | 1 267 888.00 |
BZ Autres créances | 193 946.00 | 3 223.00 | 190 723.00 | 193 946.00 |
CF Disponibilités | 737 102.00 | | 737 102.00 | 737 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 078.00 | | 220 078.00 | 220 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 974.00 | 39 139.00 | 2 545 836.00 | 2 584 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 216 225.00 | 4 091 757.00 | 23 124 469.00 | 27 216 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 633 975.00 | 15 633 975.00 | | 15 633 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 882.00 | 230 882.00 | | 230 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563 345.00 | 1 563 345.00 | | 1 563 345.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 644.00 | -1 433 724.00 | | -1 529 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739 851.00 | 2 599 021.00 | | 2 739 851.00 |
DL TOTAL (I) | 18 638 409.00 | 18 593 500.00 | | 18 638 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 349.00 | 2 015 181.00 | | 2 103 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 7 952.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 553.00 | 491 594.00 | | 600 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 556.00 | 1 443 215.00 | | 1 530 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 871.00 | | | 246 871.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 2 390.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 059.00 | 3 960 332.00 | | 4 486 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 124 469.00 | 22 553 832.00 | | 23 124 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 713.00 | 2 394 434.00 | | 4 153 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 464 190.00 | | 20 464 190.00 | 20 464 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 464 190.00 | | 20 464 190.00 | 20 464 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 628 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 219 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 916.00 | |
GE Autres charges | | | 13 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 517 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 111 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 184 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 419.00 | 109 231.00 | | 6 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 466.00 | 12 938.00 | | 14 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 885.00 | 122 169.00 | | 20 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 523.00 | 950.00 | | 25 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 523.00 | 16 608.00 | | 25 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 638.00 | 105 561.00 | | -4 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 596.00 | 230 816.00 | | 238 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201 864.00 | 1 188 676.00 | | 1 201 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 744 902.00 | 20 297 539.00 | | 20 744 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 005 051.00 | 17 698 517.00 | | 18 005 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739 851.00 | 2 599 021.00 | | 2 739 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 600.00 | 6 722.00 | | 4 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 872 088.00 | | 840 373.00 | 23 872 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 209.00 | 24 631 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 498 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 209.00 | 5 996 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 472 079.00 | | 26 822.00 | 18 472 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267 472.00 | | 810 231.00 | 5 267 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 537.00 | | 3 320.00 | 132 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 406.00 | 437 790.00 | 37 577.00 | 3 652 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 239.00 | 12 041.00 | | 254 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 167.00 | 425 749.00 | 37 577.00 | 3 398 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 083.00 | 35 916.00 | 26 083.00 | 26 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 328.00 | | 8 105.00 | 11 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 411.00 | 35 916.00 | 34 188.00 | 37 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 411.00 | 35 916.00 | 34 188.00 | 37 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 916.00 | 34 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 553.00 | 600 553.00 | | 600 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 728.00 | 736 728.00 | | 736 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 194.00 | 722 194.00 | | 722 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 871.00 | 246 871.00 | | 246 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 972.00 | | | 1 231 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VC Groupe et associés | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 949.00 | 2 089 367.00 | 13 582.00 | 2 102 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 691.00 | | | 554 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 938.00 | | | 465 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 078.00 | | | 220 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 316.00 | 1 710 316.00 | | 1 710 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 059.00 | 4 472 477.00 | 13 582.00 | 4 486 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |