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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 109.00 | 375 109.00 | | 375 109.00 |
AH Fonds commercial | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
AP Constructions | 232 951.00 | 123 247.00 | 109 704.00 | 232 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 517.00 | 1 767 311.00 | 608 206.00 | 2 375 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
BF Prêts | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 302.00 | 2 557 197.00 | 2 348 105.00 | 4 905 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 413 960.00 | | 7 413 960.00 | 7 413 960.00 |
BZ Autres créances | 8 127 073.00 | | 8 127 073.00 | 8 127 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
CF Disponibilités | 553 542.00 | | 553 542.00 | 553 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 814.00 | | 150 814.00 | 150 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 365 429.00 | | 16 365 429.00 | 16 365 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 732.00 | 2 557 197.00 | 18 713 534.00 | 21 270 732.00 |
CU Autres participations | 1 571 961.00 | 280 000.00 | 1 291 961.00 | 1 571 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 263 771.00 | | | 4 263 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174 473.00 | | | 6 174 473.00 |
DL TOTAL (I) | 11 538 245.00 | | | 11 538 245.00 |
DP Provisions pour risques | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 853.00 | | | 1 371 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 686.00 | | | 2 093 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515 293.00 | | | 3 515 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 036 401.00 | | | 7 036 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 713 534.00 | | | 18 713 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 036 401.00 | | | 7 036 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 205 395.00 | | 31 205 395.00 | 31 205 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 205 395.00 | | 31 205 395.00 | 31 205 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 539 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 315 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 031 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 269.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 318 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 220 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 336 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 657.00 | | | 333 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 651.00 | | | -39 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 914 301.00 | | | 914 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208 163.00 | | | 3 208 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 689 589.00 | | | 31 689 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 515 115.00 | | | 25 515 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 174 473.00 | | | 6 174 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 021.00 | | | 4 432 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 905 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 115.00 | | | 387 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 633.00 | | | 2 293 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 273.00 | | | 1 751 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 749.00 | 224 269.00 | 92 821.00 | 2 145 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 684.00 | 1 955.00 | | 384 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 065.00 | 222 314.00 | 92 821.00 | 1 761 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | 6 112.00 | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | | 6 112.00 | 145 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 687.00 | 2 093 687.00 | | 2 093 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 401.00 | 1 372 401.00 | | 1 372 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
UP Prêts | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 339.00 | | | 150 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 029 606.00 | 15 691 849.00 | 337 757.00 | 16 029 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 402.00 | 7 036 402.00 | | 7 036 402.00 |