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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 692.00 | 375 692.00 | | 375 692.00 |
AH Fonds commercial | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
AP Constructions | 226 235.00 | 174 672.00 | 51 562.00 | 226 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513 391.00 | 3 297 683.00 | 1 215 708.00 | 4 513 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 822.00 | | 204 822.00 | 204 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 981 147.00 | 4 131 266.00 | 3 849 880.00 | 7 981 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 172 082.00 | | 23 172 082.00 | 23 172 082.00 |
BZ Autres créances | 4 305 021.00 | 158 909.00 | 4 146 112.00 | 4 305 021.00 |
CF Disponibilités | 5 065 321.00 | | 5 065 321.00 | 5 065 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 086.00 | | 207 086.00 | 207 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 749 511.00 | 158 909.00 | 32 590 602.00 | 32 749 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 730 659.00 | 4 290 175.00 | 36 440 483.00 | 40 730 659.00 |
CU Autres participations | 2 169 465.00 | 271 689.00 | 1 897 776.00 | 2 169 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 427.00 | | 386 427.00 | 386 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 678 591.00 | | | 18 678 591.00 |
DL TOTAL (I) | 19 778 600.00 | | | 19 778 600.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 018.00 | | | 691 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 763.00 | | | 2 226 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757 647.00 | | | 5 757 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 715 971.00 | | | 6 715 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
EA Autres dettes | 1 115 424.00 | | | 1 115 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 551 883.00 | | | 16 551 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 440 483.00 | | | 36 440 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 166 278.00 | | | 16 166 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 364 651.00 | | 76 364 651.00 | 76 364 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 364 651.00 | | 76 364 651.00 | 76 364 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 386 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 144 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 213 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 771 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 483 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 334 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 810 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 598 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 428 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 012.00 | | | 178 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 538.00 | | | -177 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 258 088.00 | | | 2 258 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 314 446.00 | | | 6 314 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 812 840.00 | | | 79 812 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 134 249.00 | | | 61 134 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 678 591.00 | | | 18 678 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 386 427.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 221.00 | | | 387 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 278.00 | 43 309.00 | 14 192.00 | 2 438 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 028.00 | 549 375.00 | 187 825.00 | 3 498 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 221.00 | | | 387 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 806.00 | 549 375.00 | 187 825.00 | 3 110 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 320 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757 648.00 | 5 757 648.00 | | 5 757 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715 971.00 | 6 715 971.00 | | 6 715 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342 188.00 | 3 342 188.00 | | 3 342 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 822.00 | | 204 822.00 | 204 822.00 |
UX Autres créances clients | 23 172 083.00 | 23 172 083.00 | | 23 172 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 929.00 | 303 324.00 | 385 605.00 | 688 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 981.00 | | | 342 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305 021.00 | 4 305 021.00 | | 4 305 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 086.00 | 207 086.00 | | 207 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 982 120.00 | 27 684 196.00 | 297 930.00 | 27 982 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 551 883.00 | 16 166 278.00 | 385 605.00 | 16 551 883.00 |