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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 716 327.00 | 334 166.00 | 382 161.00 | 716 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 4 615.00 | 3 985.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 156.00 | 76 726.00 | 299 430.00 | 376 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 630.00 | 415 507.00 | 900 124.00 | 1 315 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 827.00 | | 852 827.00 | 852 827.00 |
BZ Autres créances | 334 641.00 | | 334 641.00 | 334 641.00 |
CF Disponibilités | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 433.00 | | 1 266 433.00 | 1 266 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 063.00 | 415 507.00 | 2 166 556.00 | 2 582 063.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 495.00 | 162 495.00 | | 162 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
DG Autres réserves | 362 853.00 | 362 853.00 | | 362 853.00 |
DH Report à nouveau | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 960.00 | -3 050.00 | | 39 960.00 |
DL TOTAL (I) | 637 465.00 | 597 505.00 | | 637 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 853.00 | 594 765.00 | | 582 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 271.00 | 130 761.00 | | 250 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 443.00 | 115 777.00 | | 173 443.00 |
EA Autres dettes | 519 724.00 | 261 857.00 | | 519 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 091.00 | 1 105 957.00 | | 1 529 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 555.00 | 1 703 462.00 | | 2 166 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 918.00 | | 23 072.00 | 1 296 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 1 315 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | 1 314 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 159.00 | | 23 072.00 | 1 296 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 985.00 | 50 114.00 | 592.00 | 365 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 985.00 | 50 114.00 | 592.00 | 365 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 271.00 | 250 271.00 | | 250 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 724.00 | 519 724.00 | | 519 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 852 827.00 | | | 852 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VB T. V. A. | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 156.00 | 81 000.00 | 290 486.00 | 556 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
VP Divers | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 742.00 | | | 237 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 773.00 | 1 196 166.00 | 606.00 | 1 196 773.00 |
VW T.V.A. | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 091.00 | 1 053 935.00 | 290 486.00 | 1 529 091.00 |