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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 716 327.00 | 347 816.00 | 368 511.00 | 716 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 6 292.00 | 2 308.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 269.00 | 160 124.00 | 224 145.00 | 384 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 744.00 | 514 232.00 | 809 512.00 | 1 323 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 773.00 | | 989 773.00 | 989 773.00 |
BZ Autres créances | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
CF Disponibilités | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 271.00 | | 1 248 271.00 | 1 248 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 014.00 | 514 232.00 | 2 057 783.00 | 2 572 014.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 495.00 | 162 495.00 | | 162 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 920.00 | 6 009.00 | | 6 920.00 |
DG Autres réserves | 463 359.00 | 399 763.00 | | 463 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 700.00 | 64 506.00 | | 46 700.00 |
DK Provisions réglementées | 47 680.00 | 23 840.00 | | 47 680.00 |
DL TOTAL (I) | 796 351.00 | 725 812.00 | | 796 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 697.00 | 486 396.00 | | 583 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 043.00 | 95 801.00 | | 223 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 516.00 | 168 218.00 | | 220 516.00 |
EA Autres dettes | 234 175.00 | 8 812.00 | | 234 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 431.00 | 765 391.00 | | 1 261 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 783.00 | 1 491 203.00 | | 2 057 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 375.00 | 5 015.00 | | 91 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 855.00 | | 4 889.00 | 1 318 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 096.00 | | 4 889.00 | 1 318 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 637.00 | 49 595.00 | | 464 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 637.00 | 49 595.00 | | 464 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 043.00 | 223 043.00 | | 223 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 175.00 | 234 175.00 | | 234 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 980 799.00 | | | 980 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 322.00 | 214 958.00 | 64 080.00 | 492 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VP Divers | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 907.00 | 1 140 300.00 | 606.00 | 1 140 907.00 |
VW T.V.A. | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 431.00 | 984 067.00 | 64 080.00 | 1 261 431.00 |