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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 775.00 | 34 551.00 | 224.00 | 34 775.00 |
040 Immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 457.00 | 34 551.00 | 906.00 | 35 457.00 |
060 Stock marchandises | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
072 Créances – Autres | 309 377.00 | | 309 377.00 | 309 377.00 |
084 Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 379.00 | | 341 379.00 | 341 379.00 |
110 Total général Actif | 376 836.00 | 34 551.00 | 342 285.00 | 376 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 532.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133.00 | | | 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 484.00 | | | 484.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 854.00 | | | 854.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 484.00 | | | 484.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 854.00 | | | 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |