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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 456.00 | 34 774.00 | 682.00 | 35 456.00 |
BT Marchandises | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 310 870.00 | | 310 870.00 | 310 870.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 359.00 | | 328 359.00 | 328 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 816.00 | 34 774.00 | 329 041.00 | 363 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 582.00 | 2 442.00 | | 1 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 942.00 | -859.00 | | -3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025.00 | 9 967.00 | | 6 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 297.00 | 173.00 | | 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 297.00 | 173.00 | | 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 6.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 036.00 | 231 327.00 | | 236 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 28 012.00 | | 23 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 016.00 | 72 523.00 | | 61 016.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 719.00 | 331 870.00 | | 322 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 041.00 | 342 010.00 | | 329 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 236 036.00 | 236 036.00 | | 236 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 048.00 | 310 048.00 | | 310 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 097.00 | 311 061.00 | 36.00 | 311 097.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 719.00 | 322 719.00 | | 322 719.00 |