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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 180.00 | 42 809.00 | 2 371.00 | 45 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 823.00 | 91 151.00 | 11 672.00 | 102 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 336.00 | 244 722.00 | 21 614.00 | 266 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 909.00 | 378 682.00 | 210 227.00 | 588 909.00 |
BT Marchandises | 446 093.00 | | 446 093.00 | 446 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 195.00 | 1 367.00 | 1 040 827.00 | 1 042 195.00 |
BZ Autres créances | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 554.00 | 1 367.00 | 1 583 187.00 | 1 584 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 463.00 | 380 049.00 | 1 793 414.00 | 2 173 463.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 158.00 | | | 611 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
DL TOTAL (I) | 981 396.00 | | | 981 396.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 829.00 | | | 173 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 020.00 | | | 331 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 519.00 | | | 731 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 414.00 | | | 1 793 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 519.00 | | | 731 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 300.00 | | 16 661.00 | 594 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 174 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 053.00 | 588 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 703.00 | 369 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 829.00 | | 6 351.00 | 38 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 551.00 | | 10 311.00 | 380 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 920.00 | | | 174 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 433.00 | 28 952.00 | 21 703.00 | 371 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 829.00 | 3 979.00 | | 38 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 604.00 | 24 972.00 | 21 703.00 | 332 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 500.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | 1 367.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | 1 367.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 117.00 | 41 867.00 | 1 117.00 | 41 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 867.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 020.00 | 331 020.00 | | 331 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 115.00 | | | 1 036 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 032.00 | 1 138 462.00 | 24 570.00 | 1 163 032.00 |
VW T.V.A. | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 768.00 | 690 768.00 | | 690 768.00 |