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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 890.00 | 36 575.00 | 315.00 | 36 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 904.00 | 135 867.00 | 39 038.00 | 174 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 635.00 | 201 064.00 | 93 570.00 | 294 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 598.00 | 373 505.00 | 149 093.00 | 522 598.00 |
BT Marchandises | 610 155.00 | | 610 155.00 | 610 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 945.00 | 14 558.00 | 1 206 387.00 | 1 220 945.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CF Disponibilités | 437 758.00 | | 437 758.00 | 437 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 677.00 | 14 558.00 | 2 383 119.00 | 2 397 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 276.00 | 388 063.00 | 2 532 212.00 | 2 920 276.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 600.00 | 758 545.00 | | 902 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 358.00 | 180 215.00 | | 246 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 958.00 | 1 268 760.00 | | 1 478 958.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 80 500.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 80 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 797.00 | 157 897.00 | | 257 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 813.00 | 109 341.00 | | 50 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 880.00 | 6 721.00 | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 788.00 | 388 965.00 | | 268 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 200.00 | 243 877.00 | | 280 200.00 |
EA Autres dettes | | 61 015.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 276.00 | 11 895.00 | | 141 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 754.00 | 979 711.00 | | 1 007 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 212.00 | 2 328 971.00 | | 2 532 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 851.00 | | 26 893.00 | 690 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 400.00 | 16 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 146.00 | 522 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 746.00 | 469 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 392.00 | | 26 893.00 | 479 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 218.00 | 54 440.00 | 36 153.00 | 355 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 427.00 | 9 148.00 | | 27 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 790.00 | 45 293.00 | 36 153.00 | 327 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 500.00 | | 35 000.00 | 80 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | 14 558.00 | 9 328.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | 14 558.00 | 9 328.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 828.00 | 14 558.00 | 44 328.00 | 89 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 788.00 | 268 788.00 | | 268 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 200.00 | 280 200.00 | | 280 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 276.00 | 141 276.00 | | 141 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 797.00 | 244 285.00 | 13 512.00 | 257 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257 398.00 | 1 257 398.00 | | 1 257 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 568.00 | 1 257 398.00 | 16 170.00 | 1 273 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 873.00 | 985 362.00 | 13 512.00 | 998 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |