| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 758.00 | 38 028.00 | 40 729.00 | 78 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 693.00 | 40 671.00 | 45 022.00 | 85 693.00 |
BT Marchandises | 91 558.00 | | 91 558.00 | 91 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 060.00 | 683.00 | 232 377.00 | 233 060.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 829.00 | 683.00 | 921 146.00 | 921 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 522.00 | 41 354.00 | 966 168.00 | 1 007 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622 363.00 | 575 660.00 | | 622 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 853.00 | 86 703.00 | | 149 853.00 |
DL TOTAL (I) | 781 016.00 | 671 163.00 | | 781 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 955.00 | 21 723.00 | | 12 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 307.00 | 82 883.00 | | 75 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 252.00 | 70 542.00 | | 95 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 152.00 | 176 170.00 | | 185 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 168.00 | 847 333.00 | | 966 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 330.00 | 164 919.00 | | 184 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 960.00 | | 13 631.00 | 84 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 85 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 78 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 024.00 | | 13 631.00 | 78 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 151.00 | 16 238.00 | 9 718.00 | 34 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 508.00 | 16 238.00 | 9 718.00 | 31 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 683.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 683.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 683.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | 3 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 232 240.00 | | | 232 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 613.00 | 9 791.00 | 822.00 | 10 613.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VP Divers | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 661.00 | 251 368.00 | 4 293.00 | 255 661.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 536.00 | 182 714.00 | 822.00 | 183 536.00 |