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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 029.00 | 17 619.00 | 16 409.00 | 34 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 385.00 | 37 296.00 | 54 089.00 | 91 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 210.00 | 66 511.00 | 77 698.00 | 144 210.00 |
BT Marchandises | 88 393.00 | | 88 393.00 | 88 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 681.00 | 2 468.00 | 146 213.00 | 148 681.00 |
BZ Autres créances | 37 886.00 | 22 560.00 | 15 326.00 | 37 886.00 |
CF Disponibilités | 425 376.00 | | 425 376.00 | 425 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 093.00 | 25 028.00 | 679 065.00 | 704 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 303.00 | 91 539.00 | 756 763.00 | 848 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 913.00 | 666 444.00 | | 616 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 385.00 | -49 531.00 | | 24 385.00 |
DL TOTAL (I) | 648 099.00 | 623 713.00 | | 648 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 199.00 | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 165.00 | 112 436.00 | | 82 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 805.00 | 49 481.00 | | 24 805.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 1 816.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 664.00 | 163 933.00 | | 108 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 763.00 | 787 646.00 | | 756 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 664.00 | 163 933.00 | | 108 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 764.00 | 103.00 | 859 867.00 | 859 764.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 764.00 | 103.00 | 859 867.00 | 859 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 638.00 | 19 156.00 | | 13 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 401.00 | 885 659.00 | | 874 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 015.00 | 935 190.00 | | 850 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 385.00 | -49 531.00 | | 24 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 241.00 | | 28 968.00 | 115 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 445.00 | | 28 968.00 | 96 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 967.00 | 15 544.00 | | 50 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 466.00 | 130.00 | | 11 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 501.00 | 15 415.00 | | 39 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | 275.00 | 637.00 | 2 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 391.00 | 275.00 | 637.00 | 25 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 391.00 | 275.00 | 637.00 | 25 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 684.00 | 186 522.00 | 10 162.00 | 196 684.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | 3 999.00 | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 135.00 | 6 706.00 | | 11 135.00 |
ST Autres comptes | 88 409.00 | 92 865.00 | | 88 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 253.00 | 53 746.00 | | 61 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | 3 964.00 | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 089.00 | 7 963.00 | | 8 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 764.00 | 178 723.00 | | 171 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 034.00 | 119 920.00 | | 105 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 797.00 | 153 317.00 | | 160 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |