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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 2 153.00 | 6 847.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 575.00 | 13 880.00 | 2 695.00 | 16 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 193.00 | 19 501.00 | 9 692.00 | 29 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
BZ Autres créances | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 261.00 | 19 501.00 | 144 760.00 | 164 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 103.00 | | | -9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 760.00 | | | 144 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 716.00 | 29 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 716.00 | 16 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067.00 | 4 150.00 | 5 716.00 | 21 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 800.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 3 350.00 | 5 716.00 | 16 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 722.00 | 119 572.00 | 150.00 | 119 722.00 |
VW T.V.A. | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |