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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 753.00 | 5 247.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626.00 | 1 989.00 | 637.00 | 2 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 164.00 | 8 131.00 | 6 034.00 | 14 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 445.00 | 8 131.00 | 136 315.00 | 144 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 241.00 | 27 041.00 | | 27 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 861.00 | 40 200.00 | | 37 861.00 |
DL TOTAL (I) | 87 102.00 | 89 241.00 | | 87 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 31.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 6 271.00 | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 264.00 | 49 166.00 | | 46 264.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 1 818.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 213.00 | 57 309.00 | | 49 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 315.00 | 146 550.00 | | 136 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 14 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 11 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 2 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 414.00 | 1 335.00 | 2 618.00 | 9 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 800.00 | 1 080.00 | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 535.00 | 1 538.00 | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 118 302.00 | | | 118 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 620.00 | 122 470.00 | 150.00 | 122 620.00 |
VW T.V.A. | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |