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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 594.00 | 73 088.00 | 57 506.00 | 130 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 283.00 | 118 967.00 | 61 316.00 | 180 283.00 |
BT Marchandises | 2 254 669.00 | 24 069.00 | 2 230 600.00 | 2 254 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 464.00 | | 396 464.00 | 396 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 321.00 | 145 876.00 | 3 050 445.00 | 3 196 321.00 |
BZ Autres créances | 1 839 316.00 | | 1 839 316.00 | 1 839 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 223.00 | | 648 223.00 | 648 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 995.00 | 169 945.00 | 8 165 050.00 | 8 334 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 279.00 | 288 912.00 | 8 226 366.00 | 8 515 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 769 870.00 | 3 769 870.00 | | 3 769 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 987.00 | 275 076.00 | | 376 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 438.00 | 365 960.00 | | 185 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 407.00 | 4 449 019.00 | | 4 370 407.00 |
DP Provisions pour risques | 209 754.00 | 209 754.00 | | 209 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 990.00 | 272 089.00 | | 454 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 744.00 | 481 843.00 | | 664 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 814.00 | 2 201 142.00 | | 1 494 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 065.00 | 1 552 555.00 | | 1 460 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EA Autres dettes | 228 744.00 | | | 228 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 215.00 | 3 753 698.00 | | 3 191 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 226 366.00 | 8 684 560.00 | | 8 226 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 215.00 | 3 753 698.00 | | 3 191 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 680 593.00 | 178 817.00 | 14 859 410.00 | 14 680 593.00 |
FG Production vendue services | 11 011.00 | 2 080.00 | 13 091.00 | 11 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 691 604.00 | 180 897.00 | 14 872 501.00 | 14 691 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 106 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 194 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 397 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 368 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 741 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 967.00 | 12 148.00 | | 9 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 967.00 | 12 148.00 | | 9 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 967.00 | -12 148.00 | | -9 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 092.00 | 45 335.00 | | 45 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 955.00 | 267 602.00 | | 223 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 211 250.00 | 18 620 088.00 | | 20 211 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 025 811.00 | 18 254 128.00 | | 20 025 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 438.00 | 365 960.00 | | 185 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 543.00 | 282 901.00 | 100 000.00 | 481 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 543.00 | 282 901.00 | 100 000.00 | 481 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 494 814.00 | | |
VC Groupe et associés | 1 813 283.00 | | | 1 813 283.00 |
VI Groupe et associés | | 228 744.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 223.00 | | | 648 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 683 858.00 | 145 876.00 | 5 537 982.00 | 5 683 858.00 |