| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 508.00 | 45 879.00 | 36 629.00 | 82 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 404.00 | 101 220.00 | 33 183.00 | 134 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 912.00 | 147 100.00 | 69 812.00 | 216 912.00 |
BT Marchandises | 1 016 399.00 | 5 054.00 | 1 011 345.00 | 1 016 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 361.00 | | 388 361.00 | 388 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147 152.00 | 299 652.00 | 4 847 500.00 | 5 147 152.00 |
BZ Autres créances | 2 685 124.00 | | 2 685 124.00 | 2 685 124.00 |
CF Disponibilités | 199 002.00 | | 199 002.00 | 199 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675 973.00 | | 675 973.00 | 675 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 112 014.00 | 304 706.00 | 9 807 308.00 | 10 112 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 926.00 | 451 806.00 | 9 877 120.00 | 10 328 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 769 870.00 | 3 769 870.00 | | 3 769 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 987.00 | 376 987.00 | | 376 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 734.00 | 185 438.00 | | -733 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 235.00 | 4 370 407.00 | | 3 451 235.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 209 754.00 | | 124 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 574 283.00 | 454 990.00 | | 2 574 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 698 283.00 | 664 744.00 | | 2 698 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 338.00 | 1 494 814.00 | | 1 451 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 852.00 | 1 460 065.00 | | 1 628 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 591.00 | | |
EA Autres dettes | 647 411.00 | 228 744.00 | | 647 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 601.00 | 3 191 215.00 | | 3 727 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 120.00 | 8 226 366.00 | | 9 877 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 601.00 | 3 191 215.00 | | 3 727 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 031 340.00 | 167 901.00 | 16 199 241.00 | 16 031 340.00 |
FG Production vendue services | 8 082.00 | 391.00 | 8 473.00 | 8 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 039 422.00 | 168 292.00 | 16 207 715.00 | 16 039 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 830 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 293 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 276 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 233.00 | |
GE Autres charges | | | 14 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 842 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567 450.00 | | | 1 567 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 065.00 | | | 181 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748 515.00 | | | 1 748 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 576.00 | 9 967.00 | | 13 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 576.00 | 9 967.00 | | 2 293 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 061.00 | -9 967.00 | | -545 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 214.00 | 45 092.00 | | 58 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 184.00 | 223 955.00 | | 581 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 042 134.00 | 20 211 250.00 | | 21 042 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 775 868.00 | 20 025 811.00 | | 21 775 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 734.00 | 185 438.00 | | -733 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 283.00 | | 40 439.00 | 180 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 216 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 134 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 879.00 | | 36 629.00 | 45 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 404.00 | | 3 810.00 | 134 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 967.00 | 28 132.00 | | 118 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 088.00 | 28 132.00 | | 73 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 744.00 | 2 328 233.00 | 294 694.00 | 664 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 069.00 | 5 054.00 | 24 069.00 | 24 069.00 |
6T Sur comptes clients | 145 876.00 | 299 652.00 | 145 876.00 | 145 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 945.00 | 304 706.00 | 169 945.00 | 169 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 689.00 | 2 632 939.00 | 464 639.00 | 834 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 939.00 | 283 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 280 000.00 | 181 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 338.00 | 1 451 338.00 | | 1 451 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 138.00 | 959 138.00 | | 959 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 913.00 | 505 913.00 | | 505 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
UX Autres créances clients | 5 147 152.00 | | | 5 147 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 645 052.00 | | | 2 645 052.00 |
VI Groupe et associés | 584 290.00 | 584 290.00 | | 584 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VP Divers | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 973.00 | | | 675 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 508 250.00 | 8 508 250.00 | | 8 508 250.00 |
VW T.V.A. | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 601.00 | 3 727 601.00 | | 3 727 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |