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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 231.00 | 94.00 | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 781.00 | 10 565.00 | 1 215.00 | 11 781.00 |
AP Constructions | 8 559.00 | 6 129.00 | 2 429.00 | 8 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 670.00 | 60 636.00 | 35 034.00 | 95 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 894.00 | 53 503.00 | 14 390.00 | 67 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 052.00 | 133 066.00 | 88 985.00 | 222 052.00 |
BT Marchandises | 304 823.00 | | 304 823.00 | 304 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 549.00 | 16 977.00 | 162 572.00 | 179 549.00 |
BZ Autres créances | 66 599.00 | 12 113.00 | 54 485.00 | 66 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 069.00 | 29 090.00 | 538 978.00 | 568 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 121.00 | 162 157.00 | 627 964.00 | 790 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 331 747.00 | 331 747.00 | | 331 747.00 |
DH Report à nouveau | -116 118.00 | -142 296.00 | | -116 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 676.00 | 26 178.00 | | -172 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 756.00 | 7 166.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 54 101.00 | 231 188.00 | | 54 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 067.00 | 157 544.00 | | 57 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 133.00 | | 5 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 710.00 | 5 108.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 343.00 | 66 959.00 | | 79 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 807.00 | 336 657.00 | | 425 807.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 684.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 862.00 | 567 088.00 | | 573 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 964.00 | 798 276.00 | | 627 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 862.00 | 567 088.00 | | 573 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 645.00 | | 412 645.00 | 412 645.00 |
FG Production vendue services | 238 203.00 | | 238 203.00 | 238 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 848.00 | | 650 848.00 | 650 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 902.00 | 881.00 | | 20 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410.00 | 7 218.00 | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 312.00 | 8 099.00 | | 25 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 974.00 | 3 287.00 | | 9 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | 3 301.00 | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 337.00 | 4 797.00 | | 15 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 801.00 | 1 009 254.00 | | 678 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 477.00 | 983 075.00 | | 851 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 676.00 | 26 178.00 | | -172 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 501.00 | | 11 747.00 | 210 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 222 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 172 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 740.00 | | 368.00 | 28 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 941.00 | | 11 379.00 | 160 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 887.00 | 30 375.00 | 195.00 | 102 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 215.00 | 582.00 | | 12 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 672.00 | 29 793.00 | 195.00 | 90 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 609.00 | 359 609.00 | | 359 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
UX Autres créances clients | 131 086.00 | | | 131 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 804.00 | 277 804.00 | 568 152.00 | 277 804.00 |
VW T.V.A. | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 152.00 | 568 152.00 | | 568 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |