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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 241.00 | 190.00 | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 11 610.00 | 2 030.00 | 13 640.00 |
AP Constructions | 8 948.00 | 7 967.00 | 981.00 | 8 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 980.00 | 97 620.00 | 14 359.00 | 111 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 834.00 | 80 300.00 | 3 534.00 | 83 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 716.00 | 200 740.00 | 40 976.00 | 241 716.00 |
BT Marchandises | 452 646.00 | | 452 646.00 | 452 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 694.00 | 45 707.00 | 85 987.00 | 131 694.00 |
BZ Autres créances | 91 893.00 | 12 113.00 | 79 779.00 | 91 893.00 |
CF Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 467.00 | 57 820.00 | 642 646.00 | 700 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 183.00 | 258 561.00 | 683 622.00 | 942 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 331 747.00 | 331 747.00 | | 331 747.00 |
DH Report à nouveau | -331 174.00 | -288 794.00 | | -331 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 343.00 | -42 379.00 | | 7 343.00 |
DL TOTAL (I) | 16 309.00 | 8 965.00 | | 16 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 38 364.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 618.00 | 15 051.00 | | 19 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 543.00 | 12 717.00 | | 17 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | 73 975.00 | | 104 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 317.00 | 460 391.00 | | 524 317.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 119.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 313.00 | 600 620.00 | | 667 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 622.00 | 609 585.00 | | 683 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 313.00 | 587 902.00 | | 667 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 38 364.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 765.00 | | 473 765.00 | 473 765.00 |
FG Production vendue services | 383 660.00 | | 383 660.00 | 383 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 425.00 | | 857 425.00 | 857 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 730.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | 2 780.00 | | 3 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | 5 536.00 | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 674.00 | 692.00 | | 25 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 674.00 | 692.00 | | 25 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 478.00 | 4 844.00 | | -22 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 245.00 | 640 843.00 | | 862 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 902.00 | 683 223.00 | | 854 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 343.00 | -42 379.00 | | 7 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 004.00 | | 7 713.00 | 234 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 193.00 | | 1 880.00 | 30 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 931.00 | | 5 833.00 | 198 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 232.00 | 34 508.00 | | 166 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 385.00 | 1 467.00 | | 13 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 847.00 | 33 041.00 | | 152 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 977.00 | 28 730.00 | | 16 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 091.00 | 28 730.00 | | 29 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 091.00 | 28 730.00 | | 29 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 100.00 | 469 100.00 | | 469 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 851.00 | 235 851.00 | | 235 851.00 |
VW T.V.A. | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 770.00 | 649 770.00 | | 649 770.00 |