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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 436.00 | 2 054.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 409.00 | 116 516.00 | 40 893.00 | 157 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 899.00 | 116 952.00 | 42 948.00 | 159 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
072 Créances – Autres | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
084 Disponibilités | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
110 Total général Actif | 253 560.00 | 116 952.00 | 136 608.00 | 253 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 306.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 612.00 | 212 682.00 | | 171 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 1 000.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 218.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 953.00 | 215 207.00 | | 176 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 025.00 | 59 306.00 | | 45 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 631.00 | -1 715.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 68 897.00 | 59 528.00 | | 68 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 6 102.00 | | 3 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 384.00 | 54 083.00 | | 61 384.00 |
252 Charges sociales | 10 028.00 | 11 853.00 | | 10 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 968.00 | 20 007.00 | | 16 968.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 76.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 390.00 | 209 241.00 | | 206 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 437.00 | 5 966.00 | | -29 437.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | 1 807.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 674.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 185.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 173.00 | 3 300.00 | | -27 173.00 |