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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 2 194.00 | 3 091.00 | 5 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 498.00 | 83 064.00 | 8 434.00 | 91 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 796.00 | 33 702.00 | 6 093.00 | 39 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 627.00 | 118 960.00 | 25 667.00 | 144 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BN En cours de production de biens | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
BZ Autres créances | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
CF Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 068.00 | | 183 068.00 | 183 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 695.00 | 118 960.00 | 208 735.00 | 327 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -13 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 276.00 | 25 048.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376.00 | 13 094.00 | | 6 376.00 |
DN Avances conditionnées | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
DO TOTAL (II) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 613.00 | 3 321.00 | | 45 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 378.00 | 28 853.00 | | 38 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 517.00 | 28 825.00 | | 39 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 104.00 | 56 979.00 | | 50 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 343.00 | 24 451.00 | | 23 343.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 1 794.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 372.00 | 144 223.00 | | 197 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 735.00 | 162 304.00 | | 208 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 555.00 | 115 399.00 | | 116 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 168.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
FG Production vendue services | 259 819.00 | | 259 819.00 | 259 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 739.00 | | 423 739.00 | 423 739.00 |
FM Production stockée | | | 24 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 393.00 | 500.00 | | 21 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 009.00 | 3 815.00 | | 4 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326.00 | -33.00 | | 3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 075.00 | 437 248.00 | | 475 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 799.00 | 412 200.00 | | 469 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 276.00 | 25 048.00 | | 5 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 5 705.00 | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 619.00 | | 19 008.00 | 125 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 2 795.00 | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 779.00 | | 16 063.00 | 122 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 150.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 192.00 | 6 769.00 | | 112 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 762.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 760.00 | 6 007.00 | | 110 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 442.00 | 4 141.00 | 28 107.00 | 45 442.00 |
VI Groupe et associés | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 151.00 | 107 651.00 | 500.00 | 108 151.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 856.00 | 116 555.00 | 28 107.00 | 157 856.00 |