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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 008.00 | 26 507.00 | 5 501.00 | 32 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 522.00 | 70 233.00 | 15 288.00 | 85 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 752.00 | 96 741.00 | 21 011.00 | 117 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 385.00 | 4 331.00 | 146 054.00 | 150 385.00 |
CF Disponibilités | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 196.00 | 4 331.00 | 244 865.00 | 249 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 949.00 | 101 072.00 | 265 877.00 | 366 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 121.00 | 120 581.00 | | 75 121.00 |
DH Report à nouveau | | -65 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 032.00 | 36 010.00 | | 40 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DL TOTAL (I) | 126 964.00 | 99 921.00 | | 126 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 092.00 | 49 996.00 | | 86 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 912.00 | 106 102.00 | | 138 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 877.00 | 206 024.00 | | 265 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 300.00 | | 13 240.00 | 105 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 117 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 117 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 078.00 | | 13 240.00 | 105 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 594.00 | 7 718.00 | 571.00 | 89 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 594.00 | 7 718.00 | 571.00 | 89 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 4 331.00 | 528.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 4 331.00 | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | 4 331.00 | 528.00 | 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 061.00 | 4 223.00 | 3 838.00 | 8 061.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 986.00 | 169 986.00 | | 169 986.00 |
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 912.00 | 135 074.00 | 3 838.00 | 138 912.00 |